rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,084 | 192,221 |
| 減価償却費 | 41,592 | 45,897 |
| 減損損失 | － | 29,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 2,426 | 2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | -6,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 1,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,254 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 574 |
| 株式交付費 | 9,327 | － |
| 上場関連費用 | 9,345 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59,103 | 44,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 158 | -479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,356 | 441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -802 | -1,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,629 | -1,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 642 | -572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,450 | -7,697 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,439 | -1,721 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 547 | 426 |
| その他の損益（△は益） | -143 | 25 |
| 小計 | 263,342 | 300,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -2,142 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -12,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,897 | 286,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -3,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,452 | -49,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,496 | -53,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 521,570 | 32,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,449 | -20,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,121 | 11,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,432 | 8,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,089 | 252,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,414 | 1,239,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
