rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,181 | 113,084 |
| 減価償却費 | 54,012 | 41,592 |
| 減損損失 | 56,857 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 支払利息 | 2,750 | 2,426 |
| 固定資産除却損 | 519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,838 | 1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,235 | 4,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | 600 |
| 株式交付費 | － | 9,327 |
| 上場関連費用 | － | 9,345 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,782 | 59,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -161 | 158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,791 | -1,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,874 | 4,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,770 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,775 | 12,450 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 7,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 821 | 547 |
| その他の損益（△は益） | -515 | -143 |
| 小計 | 119,892 | 263,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,637 | -2,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,801 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,505 | 258,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -2,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,594 | -50,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,679 | -52,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 59,850 | 521,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,185 | -20,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,665 | 501,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -2,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,405 | 705,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,324 | 987,414 |
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