rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 221,830 | 297,840 |
| 減価償却費 | 38,743 | 52,015 |
| のれん償却額 | 4,037 | 22,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 支払利息 | 1,901 | 162 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | -1,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,908 | 9,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | -1,772 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 650 | 1,553 |
| 和解金 | 3,670 | -989 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,458 | 29,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 557 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,004 | -2,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,773 | 1,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,850 | 1,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,488 | -37,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -622 | 5,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,496 | 4,485 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -502 | 447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 395 | -9,079 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 481 | 934 |
| その他の損益（△は益） | 25 | 84 |
| 小計 | 319,618 | 375,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,905 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -39,065 | -24,498 |
| 和解金の支払額 | -3,670 | － |
| 和解金の受取額 | － | 989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,026 | 351,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,227 | -53,119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,041 | -287,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,266 | -357,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 9,950 | 4,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,240 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 499 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 491,512 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,290 | 455,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,793 | 4,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,263 | 453,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,056 | 1,837,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
