rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 297,840 | 375,558 |
| 減価償却費 | 52,015 | 67,171 |
| のれん償却額 | 22,297 | 36,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -945 |
| 支払利息 | 162 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629 | -808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,993 | 1,746 |
| 繰延資産償却額 | 2,593 | 3,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -3,343 |
| 固定資産除却損 | 0 | 360 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,553 | 1,376 |
| 和解金 | -989 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,267 | 94,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,737 | -1,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,159 | -1,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,172 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,659 | -548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,334 | -8,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,485 | -295 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 447 | 640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,079 | -1,294 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 934 | － |
| その他の損益（△は益） | 84 | 52 |
| 小計 | 375,450 | 564,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 243 |
| 利息の支払額 | -260 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -24,498 | -101,060 |
| 和解金の受取額 | 989 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,732 | 463,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,219 | -4,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,119 | -61,385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -287,533 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,872 | -70,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,469 | 6,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 499 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 491,512 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,610 | -3,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,414 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,885 | 395,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,942 | 2,233,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
