rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,558 | 428,274 |
| 減価償却費 | 67,171 | 54,477 |
| のれん償却額 | 36,519 | 96,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945 | -3,703 |
| 支払利息 | 109 | 4,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | 16,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,746 | 16,478 |
| 繰延資産償却額 | 3,889 | 4,446 |
| 株式報酬費用 | 899 | 16,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,343 | 5,731 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,376 | 1,428 |
| 助成金収入 | － | -8,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,862 | 38,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,085 | 2,983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | -2,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -548 | -15,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,273 | 2,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | 9,843 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 640 | 842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,294 | 2,936 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -172 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 1,272 |
| その他の損益（△は益） | 412 | 2,335 |
| 小計 | 564,357 | 675,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 3,388 |
| 利息の支払額 | -116 | -4,221 |
| 法人税等の支払額 | -101,060 | -172,271 |
| 助成金の受取額 | － | 8,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,423 | 510,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,035 | -3,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,385 | -111,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -360 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,459,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,781 | -1,579,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -58,200 |
| 株式の発行による収入 | 6,299 | 2,540 |
| 配当金の支払額 | － | -34,856 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,014 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | 606,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,365 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,306 | -465,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,233,248 | 1,767,739 |
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