rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,219 | 95,611 |
| 減価償却費 | 22,399 | 17,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 1,101 | 967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403 | 2,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 966 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,506 | 3,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,208 | 4,852 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92,990 | 129,946 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -467 | 532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,368 | -14,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -964 | -888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,144 | 2,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,664 | 11,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,146 | -4,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,127 | -11,851 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,137 | -856 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,440 | -2,981 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 490 |
| その他の損益（△は益） | 12 | 12 |
| 小計 | 176,615 | 234,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -970 |
| 法人税等の支払額 | -8,120 | -24,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,399 | 209,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,693 | -21,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,264 | -61,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,835 | -10,835 |
| 株式の発行による収入 | 18,284 | 618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,449 | -10,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,803 | 13,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,387 | 150,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,793 | 1,390,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
