rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,212 | 89,219 |
| 減価償却費 | 19,603 | 22,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 1,241 | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,581 | 3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | 966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,735 | 2,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,688 | 3,208 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 66,528 | 92,990 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 156 | -467 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,699 | -8,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,058 | 2,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 789 | -1,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,696 | -5,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,085 | -19,127 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -3,137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,035 | -2,440 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -196 | － |
| その他の損益（△は益） | 38 | 12 |
| 小計 | 133,517 | 176,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,264 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -8,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,156 | 167,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,408 | -26,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,237 | -29,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,280 | -10,835 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,280 | 7,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,369 | 150,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,694 | 1,137,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
