rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 95,611 | 143,727 |
| 減価償却費 | 17,944 | 20,662 |
| のれん償却額 | － | 4,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 967 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,646 | 9,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,808 | 4,906 |
| 繰延資産償却額 | － | 643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,852 | 1,047 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 647 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129,946 | 140,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 532 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,011 | -8,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -888 | -1,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,116 | 1,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,056 | -2,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,769 | -4,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,851 | -4,513 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -856 | -23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,981 | -3,730 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 490 | 909 |
| その他の損益（△は益） | 12 | 55 |
| 小計 | 234,618 | 303,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -970 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -24,647 | -18,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,022 | 284,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -2,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,635 | -25,669 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,041 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,439 | -34,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,835 | -40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 495,052 |
| 株式の発行による収入 | 618 | 2,192 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | 462,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,598 | 9,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,964 | 722,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,758 | 2,106,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
