rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:20
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 143,727 | 166,353 |
| 減価償却費 | 20,662 | 33,189 |
| のれん償却額 | 4,037 | 18,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -33 |
| 支払利息 | 104 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,829 | 10,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,906 | 739 |
| 繰延資産償却額 | 643 | 1,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,861 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 647 | 701 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 140,008 | 157,868 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,312 | -9,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,077 | -612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,879 | 1,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,754 | -3,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,353 | -6,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,513 | -528 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -23 | -238 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,730 | -2,578 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 909 | － |
| その他の損益（△は益） | 55 | 28 |
| 小計 | 303,783 | 369,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -202 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -18,705 | -60,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,899 | 309,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -2,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,669 | -32,662 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,648 | -39,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 495,052 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,192 | 4,096 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,335 | 4,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,859 | 8,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,445 | 282,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,502 | 2,120,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
