rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,620 | 253,935 |
| 減価償却費 | 21,526 | 39,100 |
| のれん償却額 | 18,259 | 81,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -2,498 |
| 支払利息 | － | 4,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,145 | 5,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,800 | 13,733 |
| 繰延資産償却額 | 2,167 | 1,887 |
| 株式報酬費用 | 6,444 | 6,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,690 | 1,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,152 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,312 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 684 | 1,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 147,880 | 318,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,505 | -13,574 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -647 | -1,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,923 | 3,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,329 | 9,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,006 | -10,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,139 | -6,782 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 76 | 591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,364 | -7,197 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -196 | 294 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 3,817 | -1,160 |
| その他の損益（△は益） | 19 | 30 |
| 小計 | 427,582 | 691,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 1,709 |
| 利息の支払額 | － | -4,834 |
| 法人税等の支払額 | -67,529 | -78,860 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,099 | 607,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,102 | -67,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,925 | -70,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,578 |
| 株式の発行による収入 | 380 | 640 |
| 配当金の支払額 | -34,856 | -52,463 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,458 | -107,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,791 | 3,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,924 | 434,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,490,172 | 2,201,793 |
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