ダイレクトマーケティングミックス（7354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 報告セグメントの税引前四半期利益 | 4,779,872 | 1,811,653 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,081,950 | 1,174,545 |
| 固定資産除売却損 | 17,993 | 17,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 3,079 |
| 金融収益 | -2,550 | -3,214 |
| 金融費用 | 33,357 | 33,305 |
| 株式報酬費用 | 78,191 | 77,623 |
| 有給休暇引当金 | 47,707 | -118,742 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -233,411 | 1,431,656 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -958,241 | -1,559,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,082 | 216,384 |
| その他 | -200,603 | 224,413 |
| 小計 | 4,808,507 | 3,309,330 |
| 利息の受取額 | 52 | 60 |
| 利息の支払額 | -17,573 | -18,177 |
| 法人所得税の支払額 | -1,374,232 | -1,642,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,416,754 | 1,648,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,840 | -92,013 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,930 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | － | -685,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,000 | -439,783 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,923 | -210 |
| その他 | 7,346 | 17,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -474,347 | -1,202,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,990 | -1,080,951 |
| 配当金の支払額 | -222,285 | -798,260 |
| 新株予約権の行使による収入 | 35,930 | 16,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -1,999,921 |
| リース負債の返済による支出 | -851,105 | -931,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,617,487 | -2,994,874 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,324,920 | -2,548,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,391,957 | 5,059,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
