ダイレクトマーケティングミックス（7354）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 28億333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5009万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9769万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,559 | -328 | -2,078 | 1,231 | - | 765 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,506 | -205 | -505 | 1,300 | -104 | 1,560 | 3Q | 1,315 | -257 | -903 | 1,058 | -146 | 919 | 通期 | 2,270 | -340 | -1,025 | 1,930 | - | 1,669 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 338 | -65 | -879 | 273 | -63 | 1,063 | 2Q | 2,465 | -122 | -1,015 | 2,343 | -108 | 2,997 | 3Q | 2,781 | -322 | -1,469 | 2,459 | -249 | 2,659 | 通期 | 4,091 | -452 | -1,616 | 3,639 | -331 | 3,692 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -960 | -163 | -845 | -1,123 | -90 | 1,724 | 2Q | 1,516 | -517 | -1,106 | 999 | -222 | 3,585 | 3Q | 2,975 | -954 | -1,492 | 2,021 | -396 | 4,221 | 通期 | 4,140 | -1,428 | -1,337 | 2,712 | -834 | 5,067 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -163 | -129 | -682 | -292 | -118 | 4,093 | 2Q | 2,850 | -322 | -1,148 | 2,527 | -182 | 6,446 | 3Q | 3,417 | -474 | -1,617 | 2,942 | -302 | 6,392 | 通期 | 5,117 | -769 | -1,807 | 4,348 | -427 | 7,608 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -379 | -311 | -3,282 | -691 | -31 | 3,635 | 2Q | 1,662 | -1,122 | -2,218 | 540 | -52 | 5,930 | 3Q | 1,649 | -1,202 | -2,995 | 446 | -92 | 5,060 | 通期 | 1,612 | -1,234 | -3,527 | 378 | -128 | 4,459 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -126 | 79 | -651 | -48 | -21 | 3,760 | 2Q | 1,037 | 39 | -1,153 | 1,076 | -45 | 4,382 | 3Q | 924 | 50 | -644 | 974 | -89 | 4,789 | 通期 | 2,002 | -101 | -1,192 | 1,900 | -124 | 5,168 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 655 | -36 | -739 | 619 | -22 | 5,047 | 2Q | 1,229 | -199 | -1,265 | 1,030 | -200 | 4,933 | 3Q | 1,911 | -273 | -1,589 | 1,638 | -287 | 5,217 | 通期 | 2,803 | -1,850 | -598 | 953 | -381 | 5,523 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年12月（連）
- 12億3114万
- 2019年12月（連） +56.74%
- 19億2970万
- 2020年12月（連） +88.58%
- 36億3911万
- 2021年12月（連） -25.48%
- 27億1170万
- 2022年12月（連） +60.34%
- 43億4807万
- 2023年12月（連） -91.31%
- 3億7767万
- 2024年12月（連） +403.18%
- 19億38万
- 2025年12月（連） -49.84%
- 9億5324万
設備投資#11*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -3億3126万
- 2021年12月（連）増加+151.79%
- -8億3410万
- 2022年12月（連）減少-48.79%
- -4億2717万
- 2023年12月（連）減少-69.95%
- -1億2836万
- 2024年12月（連）減少-3.49%
- -1億2387万
- 2025年12月（連）増加+207.5%
- -3億8093万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 11.54%
- 2019年12月（連）
- 13.19%
- 2020年12月（連）
- 18.21%
- 2021年12月（連）
- 13.67%
- 2022年12月（連）
- 14.76%
- 2023年12月（連）
- 6%
- 2024年12月（連）
- 9.55%
- 2025年12月（連）
- 12.35%
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