キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億2726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1174万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,559 | -328 | -2,078 | 1,231 | - | 765 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,506 | -205 | -505 | 1,300 | -104 | 1,560 | 3Q | 1,315 | -257 | -903 | 1,058 | -146 | 919 | 通期 | 2,270 | -340 | -1,025 | 1,930 | - | 1,669 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 338 | -65 | -879 | 273 | -63 | 1,063 | 2Q | 2,465 | -122 | -1,015 | 2,343 | -108 | 2,997 | 3Q | 2,781 | -322 | -1,469 | 2,459 | -249 | 2,659 | 通期 | 4,091 | -452 | -1,616 | 3,639 | -353 | 3,692 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -960 | -163 | -845 | -1,123 | -90 | 1,724 | 2Q | 1,516 | -517 | -1,106 | 999 | -222 | 3,585 | 3Q | 2,975 | -954 | -1,492 | 2,021 | -396 | 4,221 | 通期 | 4,140 | -1,428 | -1,337 | 2,712 | -928 | 5,067 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -163 | -129 | -682 | -292 | -118 | 4,093 | 2Q | 2,850 | -322 | -1,148 | 2,527 | -182 | 6,446 | 3Q | 3,417 | -474 | -1,617 | 2,942 | -302 | 6,392 | 通期 | 5,117 | -769 | -1,807 | 4,348 | -386 | 7,608 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -379 | -311 | -3,282 | -691 | -31 | 3,635 | 2Q | 1,662 | -1,122 | -2,218 | 540 | -52 | 5,930 | 3Q | 1,649 | -1,202 | -2,995 | 446 | -92 | 5,060 | 通期 | 1,612 | -1,234 | -3,527 | 378 | -160 | 4,459 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年12月（連）
- 12億3114万
- 2019年12月（連） +56.74%
- 19億2970万
- 2020年12月（連） +88.58%
- 36億3911万
- 2021年12月（連） -25.48%
- 27億1170万
- 2022年12月（連） +60.34%
- 43億4807万
- 2023年12月（連） -91.31%
- 3億7767万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -3億5342万
- 2021年12月（連） -162.47%
- -9億2764万
- 2022年12月（連）
- -3億8585万
- 2023年12月（連）
- -1億5990万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 11.54%
- 2019年12月（連）
- 13.19%
- 2020年12月（連）
- 18.21%
- 2021年12月（連）
- 13.67%
- 2022年12月（連）
- 14.76%
- 2023年12月（連）
- 6%