ダイレクトマーケティングミックス（7354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 報告セグメントの税引前四半期利益 | 1,652,637 | 2,972,947 |
| 減価償却費及び償却費 | 440,195 | 530,709 |
| 固定資産除売却損 | 4,198 | 7,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | 5,331 |
| 金融収益 | -854 | -39,726 |
| 金融費用 | 73,287 | 97,862 |
| 株式報酬費用 | 21,702 | 21,427 |
| 有給休暇引当金 | 48,315 | 75,205 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -236,335 | -741,167 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 63,435 | 139,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,922 | 434,274 |
| 投資有価証券評価損益 | -14,000 | － |
| その他 | -178,788 | 3,280 |
| 小計 | 2,028,136 | 3,507,370 |
| 利息の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -53,133 | -54,118 |
| 法人所得税の支払額 | -660,299 | -672,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,314,715 | 2,780,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,219 | -248,824 |
| 無形資産の取得による支出 | -75,069 | -5,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,539 | -67,631 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| その他 | -2,335 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -257,162 | -322,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,594 |
| リース負債の返済による支出 | -343,335 | -411,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -903,335 | -1,468,631 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 154,218 | 989,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,725 | 2,659,363 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－事業の季節性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
