営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,037百万円となりました(前年同期は1,662百万円の収入)。これは主に、税引前中間利益が1,036百万円、減価償却費及び償却費が733百万円の計上、営業債権及びその他の債権の減少が475百万円、営業債務及びその他の債務の減少が828百万円及び法人所得税の還付額が179百万円それぞれ生じたこと等によるものです。

2024/08/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,835,848		1,035,937
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△644,780		178,938
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,662,361		1,036,749
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/14 15:00