四半期報告書-第6期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5,067,037 | 6,391,957 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 4,494,008 | 4,254,729 | ||
| その他の流動資産 | 140,480 | 255,571 | ||
| 流動資産合計 | 9,701,525 | 10,902,257 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,672,583 | 1,686,115 | ||
| 使用権資産 | 2,867,517 | 2,798,712 | ||
| のれん | 10,984,224 | 10,984,224 | ||
| その他の無形資産 | 76,916 | 62,277 | ||
| 繰延税金資産 | 495,409 | 510,699 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 1,022,457 | 1,136,906 | |
| その他の非流動資産 | 16,275 | 12,443 | ||
| 非流動資産合計 | 17,135,381 | 17,191,375 | ||
| 資産合計 | 26,836,906 | 28,093,633 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 4,177,961 | 3,169,529 | ||
| 借入金 | 7,12 | 768,993 | 769,702 | |
| 未払法人所得税 | 1,078,615 | 963,492 | ||
| その他の金融負債 | 1,014,877 | 1,063,088 | ||
| その他の流動負債 | 1,019,382 | 1,146,703 | ||
| 流動負債合計 | 8,059,827 | 7,112,513 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 7,12 | 4,972,268 | 4,399,956 | |
| 引当金 | 358,573 | 368,489 | ||
| その他の金融負債 | 1,841,879 | 1,700,386 | ||
| その他の非流動負債 | 5,182 | 7,790 | ||
| 非流動負債合計 | 7,177,903 | 6,476,621 | ||
| 負債合計 | 15,237,730 | 13,589,135 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 1,866,828 | 1,930,308 | ||
| 資本剰余金 | 1,854,394 | 1,896,240 | ||
| 利益剰余金 | 7,824,058 | 10,650,006 | ||
| 自己株式 | △463 | △500 | ||
| その他の資本の構成要素 | 54,358 | 28,444 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 11,599,176 | 14,504,498 | ||
| 資本合計 | 11,599,176 | 14,504,498 | ||
| 負債及び資本合計 | 26,836,906 | 28,093,633 |
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