営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は712百万円と前事業年度末と比べ8百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加(資金の増加)192百万円、税引前四半期純利益57百万円の増加要因がありますが、売上債権の増加(資金の減少)62百万円、差入保証金の増加(資金の減少)119百万円、法人税等の支払141百万円等の減少要因により資金は152百万円の支出となりました。

2021/03/09 12:00