営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益272百万円、仕入債務の増加額96百万円、未払消費税等の増加額40百万円等の増加要因がありますが、売上債権の増加額240百万円、未収入金の増加額250百万円等の減少要因により資金は65百万円の支出となりました。

2025/03/14 12:01