四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 57,404 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,331 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △388 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,600 | |||||||||
| 支払利息 | 1,020 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,051 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 317 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △119,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,889 | |||||||||
| その他 | △83,197 | |||||||||
| 小計 | △13,569 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,013 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 115,449 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 67,421 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 712,770 | |||||||||
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