訂正四半期報告書-第22期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △147,568 | 398,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,238 | 8,929 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,892 | 5,158 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 1,895 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,080 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 1,402 | 3,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,948 | △141,528 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 507 | 5,473 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,500 | △41,900 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △321,771 | △51,178 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 72,337 | △29,286 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 42,796 | |||||||||
| その他 | 67,251 | △73,546 | |||||||||
| 小計 | △435,624 | 128,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,080 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,783 | △3,459 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △41,639 | 1,195 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △477,964 | 126,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,238 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △1,468 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,000 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,980 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,992 | ― | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,371 | △1,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 650,000 | △9,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,579 | △79,138 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130,963 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,457 | 11,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127,877 | 136,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,142 | 466,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 287,264 | ※1 602,596 | |||||||||
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