利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は261百万円(前年同四半期は27百万円の収入)となりました。これは主に、法人税の支払428百万円、仕入債務の減少301百万円、売上債権の増加266百万円により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益971百万円、減価償却費360百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は270百万円(前年同四半期は197百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出222百万円と無形固定資産の取得による支出50百万円によるものであります。

2021/08/10 15:03