営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ179百万円増加し、4,176百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,231百万円(前連結会計年度は3,065百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,659百万円、減価償却費832百万円、仕入債務の増加637百万円により資金が増加した一方で、法人税等の支払額により816百万円、資金が減少したことによるものであります。

2025/03/27 15:30