キオクシア HD（285A）の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項－借入金及びその他の金融負債、要約中間連結財務諸表（IFRS）

借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
流動負債
償却原価で測定する金融負債
小計	274,566	196,646
非流動負債
償却原価で測定する金融負債

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

2025/11/13 15:34

#2 注記事項－金融商品の公正価値、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている場合には、開示を省略しています。

				(単位:百万円)
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
社債及び借入金(非流動負債)
社債(注1)	-	-	323,288	335,315
その他の金融負債(非流動負債)
優先株式(注2)	321,261	317,960	-	-

(注1)社債の公正価値ヒエラルキーは、レベル2です。
(注2)優先株式の公正価値ヒエラルキーは、レベル3です。

2025/11/13 15:34

#3 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債
流動負債
社債及び借入金	6、12	246,508		189,224
引当金		3,328		2,179
その他の流動負債		122,564		105,843
流動負債合計		985,173		904,439
非流動負債
社債及び借入金	6、12	531,198		920,910
引当金		7,560		8,379
その他の非流動負債		111,017		107,836
繰延税金負債		3		3

2025/11/13 15:34