流動負債
個別
- 2024年3月31日
- 7156億5800万
- 2025年3月31日 -79.52%
- 1465億7400万
有報情報
- #1 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。2025/06/26 11:04
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。(単位:百万円) 前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 平均利率 返済期限 流動負債 償却原価で測定する金融負債 小計 1,170,754 274,566 - - 非流動負債 償却原価で測定する金融負債
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている場合には、開示を省略しています。2025/06/26 11:04
(注)その他の金融負債(優先株式)の公正価値ヒエラルキーは、レベル3です。(単位:百万円) その他の金融負債(優先株式) 流動負債 322,741 322,187 - - 非流動負債 - - 321,261 317,960 合計 322,741 322,187 321,261 317,960
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の負債は2兆1,820億円となり、前期末に比べて2,332億円減少しました。2025/06/26 11:04
これは、主にタームローン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの返済等により借入金(流動負債及び非流動負債)3,336億円が減少したことによるものです。
(資本) - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2025/06/26 11:04
(単位:百万円) 負債 流動負債 借入金 14,30,37 826,413 246,508 引当金 18 4,694 3,328 その他の流動負債 131,970 122,564 流動負債合計 1,866,127 985,173 非流動負債 借入金 14,30,37 284,899 531,198 引当金 18 7,331 7,560 その他の非流動負債 65,419 111,017 繰延税金負債 13 36 3
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