有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 187,593 | 167,932 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,30 | 149,815 | 238,594 | |
| その他の金融資産 | 9,30 | 5,353 | 3,971 | |
| 棚卸資産 | 10 | 271,781 | 352,863 | |
| その他の流動資産 | 36,833 | 43,349 | ||
| 流動資産合計 | 651,375 | 806,709 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 11 | 1,168,765 | 1,100,181 | |
| 使用権資産 | 15 | 159,719 | 197,063 | |
| のれん | 12 | 395,405 | 395,256 | |
| 無形資産 | 12 | 11,259 | 10,658 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,869 | 7,401 | ||
| その他の金融資産 | 9,30 | 87,139 | 63,179 | |
| その他の非流動資産 | 13,688 | 20,069 | ||
| 繰延税金資産 | 13 | 370,722 | 319,163 | |
| 非流動資産合計 | 2,213,566 | 2,112,970 | ||
| 資産合計 | 2,864,941 | 2,919,679 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 14,30,37 | 826,413 | 246,508 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 16,30 | 512,502 | 504,011 | |
| リース負債 | 30,37 | 40,025 | 42,521 | |
| その他の金融負債 | 14,30,37 | 344,341 | 28,058 | |
| 未払法人所得税 | 6,182 | 38,183 | ||
| 引当金 | 18 | 4,694 | 3,328 | |
| その他の流動負債 | 131,970 | 122,564 | ||
| 流動負債合計 | 1,866,127 | 985,173 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 14,30,37 | 284,899 | 531,198 | |
| リース負債 | 30,37 | 142,871 | 179,294 | |
| その他の金融負債 | 14,30,37 | - | 321,261 | |
| 退職給付に係る負債 | 17 | 48,492 | 46,477 | |
| 引当金 | 18 | 7,331 | 7,560 | |
| その他の非流動負債 | 65,419 | 111,017 | ||
| 繰延税金負債 | 13 | 36 | 3 | |
| 非流動負債合計 | 549,048 | 1,196,810 | ||
| 負債合計 | 2,415,175 | 2,181,983 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19 | 10,000 | 25,239 | |
| 資本剰余金 | 19 | 851,517 | 866,665 | |
| その他の資本の構成要素 | 19,29 | 51,172 | 35,208 | |
| 利益剰余金 | 19 | △463,054 | △189,547 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 449,635 | 737,565 | ||
| 非支配持分 | 131 | 131 | ||
| 資本合計 | 449,766 | 737,696 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,864,941 | 2,919,679 |
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