有価証券届出書(新規公開時)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 前々連結会計年度 (2022年3月31日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 469,813 | 261,351 | 187,593 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 9,32 | 272,522 | 110,540 | 149,815 | ||
| その他の金融資産 | 10,32 | 5,162 | 1,841 | 5,353 | ||
| 棚卸資産 | 11 | 304,167 | 364,063 | 271,781 | ||
| その他の流動資産 | 39,641 | 37,892 | 36,833 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,305 | 775,687 | 651,375 | |||
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 12 | 1,149,867 | 1,281,498 | 1,168,765 | ||
| 使用権資産 | 16 | 126,914 | 168,034 | 159,719 | ||
| のれん | 13 | 386,696 | 395,167 | 395,405 | ||
| 無形資産 | 13 | 30,912 | 20,819 | 11,259 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,934 | 7,450 | 6,869 | |||
| その他の金融資産 | 10,32 | 51,390 | 46,399 | 87,139 | ||
| その他の非流動資産 | 4,383 | 4,414 | 13,688 | |||
| 繰延税金資産 | 14 | 219,862 | 275,002 | 370,722 | ||
| 非流動資産合計 | 1,976,958 | 2,198,783 | 2,213,566 | |||
| 資産合計 | 3,068,263 | 2,974,470 | 2,864,941 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 前々連結会計年度 (2022年3月31日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 借入金 | 15,32,39 | 210,106 | 251,778 | 826,413 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 17,32 | 526,741 | 517,970 | 512,502 | ||
| リース負債 | 32,39 | 31,265 | 39,182 | 40,025 | ||
| その他の金融負債 | 15,32 | 38,162 | 21,927 | 344,341 | ||
| 未払法人所得税 | 3,020 | 3,191 | 6,182 | |||
| 引当金 | 19 | 3,793 | 1,702 | 4,694 | ||
| その他の流動負債 | 55,976 | 72,947 | 131,970 | |||
| 流動負債合計 | 869,063 | 908,697 | 1,866,127 | |||
| 非流動負債 | ||||||
| 借入金 | 15,32,39 | 890,329 | 823,108 | 284,899 | ||
| リース負債 | 32,39 | 114,505 | 150,993 | 142,871 | ||
| その他の金融負債 | 15,32,39 | 309,012 | 309,367 | - | ||
| 退職給付に係る負債 | 18 | 48,553 | 49,724 | 48,492 | ||
| 引当金 | 19 | 3,301 | 6,243 | 7,331 | ||
| その他の非流動負債 | 39,539 | 68,017 | 65,419 | |||
| 繰延税金負債 | 14 | - | 136 | 36 | ||
| 非流動負債合計 | 1,405,239 | 1,407,588 | 549,048 | |||
| 負債合計 | 2,274,302 | 2,316,285 | 2,415,175 | |||
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 資本剰余金 | 20 | 851,517 | 851,517 | 851,517 | ||
| その他の資本の構成要素 | 20,31 | 14,268 | 15,634 | 51,172 | ||
| 利益剰余金 | 20 | △81,930 | △219,083 | △463,054 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 793,855 | 658,068 | 449,635 | |||
| 非支配持分 | 106 | 117 | 131 | |||
| 資本合計 | 793,961 | 658,185 | 449,766 | |||
| 負債及び資本合計 | 3,068,263 | 2,974,470 | 2,864,941 |
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