半期報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 427,648 | 436,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,132 | 7,778 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,848 | 14,848 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 409 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | 30 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △1,665 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,155 | 1,197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,485 | △23,816 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △1,445 | 101,527 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,984 | △4,844 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,833 | △16,936 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,154 | 28,798 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,913 | 21,463 | |||||||||
| その他 | △23,949 | △75,225 | |||||||||
| 小計 | 472,869 | 489,835 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 1,665 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,788 | △160,383 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,093 | 331,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △659 | △640 | |||||||||
| その他 | △335 | △381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994 | △1,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 36,468 | 13,326 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,487 | △152,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,019 | △139,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,155 | △1,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,235 | 189,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,643 | 3,023,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,782,879 | ※1 3,212,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
