有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 204,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,707 | |||||||||
| のれん償却額 | 462 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,491 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,568 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,336 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,041 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,737 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,197 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △1,821 | |||||||||
| その他 | △44,445 | |||||||||
| 小計 | 336,241 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,130 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,759 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △282 | |||||||||
| その他 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,503,210 | |||||||||