利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度末に比べ140,844千円増加し、686,666千円となりました。これは主な資金獲得要因として、前連結会計年度と比較して税金等調整前当期純利益49,071千円の増加、株式交付費40,563千円の計上、たな卸資産の増減額43,501千円の増加、仕入債務の増減額53,981千円の増加、法人税等の支払額13,830千円の減少があった一方で、主な資金支出要因として、前連結会計年度と比較して減価償却費57,169千円の減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度末に比べ188,979千円減少し、96,056千円となりました。これは主な資金獲得要因として、前連結会計年度と比較して定期預金の増減額が183,948千円増加したこと等によるものであります。

2021/03/29 9:08