キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 16:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 362 | -302 | 53 | 60 | - | 472 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 546 | -285 | -109 | 261 | - | 626 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 401 | -189 | 43 | 212 | -93 | 882 | 通期 | 687 | -96 | 7,935 | 591 | -99 | 9,153 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 66 | -416 | -730 | -350 | -397 | 8,071 | 通期 | 179 | -587 | -1,213 | -408 | -348 | 7,529 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -243 | -231 | 102 | -234 | 7,397 | 通期 | 410 | -5,726 | 2,250 | -5,316 | -5,309 | 4,455 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 791 | -628 | -307 | 163 | -526 | 4,313 | 通期 | 1,467 | -1,009 | -442 | 458 | -418 | 4,469 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 377 | -359 | -305 | 18 | -353 | 4,182 | 通期 | 1,156 | -958 | -440 | 198 | -234 | 4,231 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 896 | -2,483 | -305 | -1,588 | -477 | 2,339 | 通期 | 2,201 | -3,004 | -429 | -803 | -995 | 2,995 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- 5968万
- 2019年12月（連） +336.93%
- 2億6078万
- 2020年12月（連） +126.47%
- 5億9061万
- 2021年12月（連） マイ転
- -4億835万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -53億1609万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億5752万
- 2024年12月（連） -56.68%
- 1億9820万
- 2025年12月（連） マイ転
- -8億300万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 13.17%
- 2019年12月（連）
- 17.12%
- 2020年12月（連）
- 20%
- 2021年12月（連）
- 5.39%
- 2022年12月（連）
- 11.55%
- 2023年12月（連）
- 37.38%
- 2024年12月（連）
- 26.41%
- 2025年12月（連）
- 40.99%
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