勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,136 | 180,248 |
| 減価償却費 | 101,865 | 90,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 159 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,353 | -18,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,839 | 19,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366 | -9,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | -10,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,656 | 1,894 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,147 | 21,353 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 18,760 | -6,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,135 | -65,533 |
| その他 | -9,349 | -20,291 |
| 小計 | 469,741 | 182,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -158 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -68,497 | -116,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,131 | 66,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,883 | -272,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,498 | -124,370 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,804 | -10,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,219 | -4,832 |
| その他 | 684 | -3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,721 | -416,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,648 | -22,296 |
| 株式の発行による収入 | 66,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,030 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -394,045 |
| 配当金の支払額 | -21,435 | -208,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,717 | -729,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,883 | -1,082,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,346 | 8,070,775 |
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