勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,885 | 1,525,113 |
| 減価償却費 | 867,415 | 905,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -10,318 |
| 支払利息 | 11,162 | 9,815 |
| 固定資産除却損 | 4,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,696 | -17,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,902 | -41,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,308 | -6,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,923 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,283 | 15,800 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 32,624 | -29,499 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,872 | 59,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,832 | 45,467 |
| その他 | -25,835 | 47,373 |
| 小計 | 1,382,310 | 2,504,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 10,318 |
| 利息の支払額 | -11,083 | -9,678 |
| 法人税等の支払額 | -216,241 | -303,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,816 | 2,201,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,796 | -64,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729,625 | -930,785 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,885 | -6,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,191 | 771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,912 | － |
| その他 | -7,585 | -4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,613 | -3,004,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -308,992 | -302,387 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,905 | 41,511 |
| 配当金の支払額 | -168,573 | -168,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,659 | -429,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,594 | -3,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,862 | -1,236,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,231,349 | 2,994,739 |
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