勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,919 | 286,205 |
| 減価償却費 | 278,583 | 405,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -678 |
| 支払利息 | 6,364 | 5,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,710 | -42,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,159 | 8,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,706 | -9,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,585 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,826 | 9,068 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 33,655 | 45,180 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -92,519 | -35,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 244,812 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,058 | -171,186 |
| その他 | -26,168 | -31,005 |
| 小計 | 884,614 | 469,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 678 |
| 利息の支払額 | -6,308 | -5,758 |
| 法人税等の支払額 | -89,658 | -87,524 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,116 | 377,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,091 | -9,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354,887 | -343,913 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,143 | -6,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,695 | 4,518 |
| その他 | -38,136 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,962 | -359,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,166 | -162,586 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,791 | 25,663 |
| 配当金の支払額 | -168,486 | -168,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,860 | -305,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,248 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,457 | -287,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,313,106 | 4,182,199 |
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