勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,574 | 296,919 |
| 減価償却費 | 120,121 | 278,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -1,343 |
| 支払利息 | 103 | 6,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,577 | 53,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,436 | 2,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,204 | -25,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,186 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,350 | 6,826 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,472 | 33,655 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 22,953 | -92,519 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 244,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,366 | 105,058 |
| その他 | 4,538 | -26,168 |
| 小計 | 327,174 | 884,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -93 | -6,308 |
| 法人税等の支払額 | -6,819 | -89,658 |
| 法人税等の還付額 | 25,499 | 1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,817 | 791,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,883 | -171,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,588 | -354,887 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,800 | -5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,551 | -120,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,639 | 61,695 |
| その他 | -13,168 | -38,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,352 | -627,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,296 | -166,166 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27,791 |
| 配当金の支払額 | -168,342 | -168,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,638 | -306,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,618 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,791 | -141,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,454,564 | 4,313,106 |
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