勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,205 | 730,013 |
| 減価償却費 | 405,025 | 412,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -1,418 |
| 支払利息 | 5,699 | 5,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,273 | -54,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,622 | -21,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,580 | -8,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,068 | 7,923 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,180 | 15,852 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -35,437 | 12,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,186 | -8,573 |
| その他 | -31,005 | -52,714 |
| 小計 | 469,786 | 1,036,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -5,758 | -5,064 |
| 法人税等の支払額 | -87,524 | -136,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,181 | 895,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,445 | -31,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,913 | -445,781 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,219 | -3,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,518 | 417 |
| その他 | -4,100 | -3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,161 | -2,483,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162,586 | -161,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,663 | 25,421 |
| 配当金の支払額 | -168,573 | -168,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,495 | -304,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,012 | -1,891,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,182,199 | 2,339,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
