勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,187 | 437,112 |
| 減価償却費 | 186,660 | 349,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -94 |
| 支払利息 | 265 | 318 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,893 | -112,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,757 | -26,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,172 | 9,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,789 | -44,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 9,732 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -11,866 | 6,638 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,200 | 94,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -213,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,448 | -19,626 |
| その他 | -11,307 | -35,292 |
| 小計 | 385,699 | 458,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 94 |
| 利息の支払額 | -270 | -1,412 |
| 法人税等の支払額 | -206,420 | -71,170 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,132 | 410,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,557 | -5,258,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,608 | -460,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -76,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,760 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,000 | -21,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,300 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 65,004 |
| その他 | -9,081 | 21,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,486 | -5,726,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,592 | -44,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,946 | -248,227 |
| 配当金の支払額 | -208,400 | -168,342 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,938 | 2,250,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,476 | -8,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624,769 | -3,074,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,528,650 | 4,454,564 |
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