勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,112 | 563,644 |
| 減価償却費 | 349,628 | 636,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,449 | -1,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -1,390 |
| 支払利息 | 318 | 12,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,429 | -7,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,780 | 7,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,814 | -24,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,186 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,732 | 7,782 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,638 | 2,844 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 94,870 | -33,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213,661 | 245,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,626 | 225,883 |
| その他 | -35,292 | 41,676 |
| 小計 | 458,492 | 1,679,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -14,872 |
| 法人税等の支払額 | -71,170 | -200,585 |
| 法人税等の還付額 | 24,373 | 1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,377 | 1,466,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,258,277 | -382,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460,302 | -687,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,910 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,300 | 120,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,118 | -118,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,545 | 112,972 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,300 | -49,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,004 | － |
| その他 | 21,188 | -4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,726,471 | -1,009,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,608 | -314,862 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,657 | 41,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -248,227 | -32 |
| 配当金の支払額 | -168,342 | -168,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,479 | -441,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,471 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,074,085 | 14,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,454,564 | 4,469,211 |
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