勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,644 | 702,885 |
| 減価償却費 | 636,280 | 867,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -830 |
| 支払利息 | 12,527 | 11,162 |
| 固定資産除却損 | － | 4,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,404 | -127,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,024 | 15,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,156 | 9,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,077 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,782 | 18,283 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,844 | 32,624 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -33,689 | -9,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245,024 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,883 | -140,832 |
| その他 | 41,676 | -25,835 |
| 小計 | 1,679,639 | 1,382,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 830 |
| 利息の支払額 | -14,872 | -11,083 |
| 法人税等の支払額 | -200,585 | -216,241 |
| 法人税等の還付額 | 1,122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,694 | 1,155,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,478 | -215,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687,906 | -729,625 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120,109 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118,690 | -7,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,972 | 5,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,000 | -1,912 |
| その他 | -4,177 | -7,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,170 | -957,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,862 | -308,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,792 | 37,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -168,486 | -168,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,588 | -439,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,288 | 3,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,647 | -237,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,469,211 | 4,231,349 |
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