有価証券報告書-第16期(2023/08/01-2024/07/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当事業年度 (2024年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 686,646 | 483,476 | |||||||||
| 売掛金 | 257,876 | 282,370 | |||||||||
| 商品及び製品 | 90 | 78 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 25,684 | 32,492 | |||||||||
| 前払費用 | 101,487 | 126,698 | |||||||||
| その他 | 19 | 8,570 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,665 | △7,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,069,138 | 926,393 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 2,700 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 2,700 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | - | 72,448 | |||||||||
| 差入保証金 | 18,581 | 18,581 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 15,561 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,581 | 106,590 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,581 | 109,290 | |||||||||
| 資産合計 | 1,087,719 | 1,035,683 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当事業年度 (2024年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 59,436 | 62,890 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 128,569 | 28,242 | |||||||||
| 未払費用 | 19,553 | 20,282 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,376 | 530 | |||||||||
| 未払消費税等 | 170,388 | 245,866 | |||||||||
| 前受金 | ※3 72,475 | ※3 13,750 | |||||||||
| 預り金 | 5,313 | 5,975 | |||||||||
| その他 | 825 | 292 | |||||||||
| 流動負債合計 | 560,939 | 477,829 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,203 | 5,203 | |||||||||
| 固定負債合計 | 305,203 | 205,203 | |||||||||
| 負債合計 | 866,143 | 683,032 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 309,191 | 58,095 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 299,191 | 307,286 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 121,204 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 299,191 | 428,491 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △293,167 | △40,288 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △293,167 | △40,288 | |||||||||
| 自己株式 | △93,700 | △93,700 | |||||||||
| 株主資本合計 | 221,516 | 352,597 | |||||||||
| 新株予約権 | 59 | 53 | |||||||||
| 純資産合計 | 221,576 | 352,650 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,087,719 | 1,035,683 | |||||||||
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