四半期報告書-第16期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 686,646 | 557,326 | |||||||||
| 売掛金 | 257,876 | 315,868 | |||||||||
| 商品及び製品 | 90 | 84 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 25,684 | 42,432 | |||||||||
| その他 | 101,506 | 101,628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,665 | △4,612 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,069,138 | 1,012,726 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | 18,581 | 24,649 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,581 | 24,649 | |||||||||
| 資産合計 | 1,087,719 | 1,037,375 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 59,436 | 84,780 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 128,569 | 93,299 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,376 | 132 | |||||||||
| その他 | 113,377 | 87,993 | |||||||||
| 流動負債合計 | 405,760 | 366,206 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | 275,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,203 | 5,203 | |||||||||
| 固定負債合計 | 305,203 | 280,203 | |||||||||
| 負債合計 | 710,964 | 646,410 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 309,191 | 53,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | 299,191 | 423,996 | |||||||||
| 利益剰余金 | △137,987 | 7,009 | |||||||||
| 自己株式 | △93,700 | △93,700 | |||||||||
| 株主資本合計 | 376,696 | 390,905 | |||||||||
| 新株予約権 | 59 | 59 | |||||||||
| 純資産合計 | 376,755 | 390,965 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,087,719 | 1,037,375 | |||||||||
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