利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は247,995千円(前年同期は430,091千円の収入)となりました。これは主として法人税等の納付による171,375千円、売上債権の増加による216,080千円の支出等があったものの、税引前当期純利益の獲得による539,551千円の計上、減価償却費35,464千円の計上、減損損失31,659千円の計上、仕入債務の増加32,601千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支払った資金は574,520千円(前年同期は27,509千円の支出)となりました。これは主として有価証券の償還による250,000千円の収入があったものの、有形固定資産の取得による支出50,300千円、無形固定資産の取得による支出69,967千円、投資有価証券の取得による支出701,832千円があったことによります。

2021/12/27 15:00