営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,849,858千円となり、前事業年度末より118,191千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は247,995千円(前年同期は430,091千円の収入)となりました。これは主として法人税等の納付による171,375千円、売上債権の増加による216,080千円の支出等があったものの、税引前当期純利益の獲得による539,551千円の計上、減価償却費35,464千円の計上、減損損失31,659千円の計上、仕入債務の増加32,601千円等があったことによるものであります。

2021/12/27 15:00