バルコス（7790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,037 | 86,535 |
| 減価償却費 | 30,335 | 33,405 |
| 長期前払費用償却額 | 10,257 | 19,091 |
| のれん償却額 | 43,885 | 43,390 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 679 | 2,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,829 | -1,417 |
| 支払利息 | 11,857 | 17,445 |
| 為替差損益（△は益） | -3,816 | 2,278 |
| 補助金収入 | -1,062 | -816 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,870 |
| 上場関連費用 | － | 6,085 |
| 株式交付費 | － | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,686 | 231,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,881 | -43,765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,898 | -7,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,856 | -16,202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,259 | -1,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,570 | -154,858 |
| その他 | -22,839 | -18,508 |
| 小計 | 234,271 | 121,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 1,417 |
| 利息の支払額 | -12,272 | -17,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,896 | -158,538 |
| 補助金の受取額 | 1,062 | 816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,786 | -53,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -34,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -12,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -44,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,018 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,388 | -23,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,027 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,600 | -9,617 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,896 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,983 | -112,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,015 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,055 | -196,093 |
| リース債務の返済による支出 | -1,409 | -1,233 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,283 | -2,249 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,085 |
| 株式の発行による収入 | － | 85,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,764 | -320,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,588 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,626 | -489,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,617 | 289,335 |
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