訂正有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 187,127 | ※2 74,935 |
| 売掛金 | ※1 420,914 | 337,057 |
| 商品 | 516,475 | 547,010 |
| 販売用不動産 | - | 236,885 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,696 | 5,456 |
| 前渡金 | 108,801 | 131,463 |
| 前払費用 | 55,066 | 67,253 |
| 返品資産 | 5,004 | 5,553 |
| その他 | 19,320 | 126,295 |
| 貸倒引当金 | △72 | △58 |
| 流動資産合計 | 1,317,334 | 1,531,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 287,671 | ※2 220,688 |
| 構築物(純額) | 4,651 | 5,425 |
| 機械及び装置(純額) | 496 | 443 |
| 車両運搬具(純額) | 4,993 | 16,178 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,426 | 9,122 |
| 土地 | ※2 363,972 | ※2 204,217 |
| 建設仮勘定 | 880 | 660 |
| その他(純額) | 1,239 | 2,888 |
| 有形固定資産合計 | 669,330 | 459,624 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,782 | 11,925 |
| ソフトウエア | 4,360 | 2,838 |
| のれん | 1,741 | 870 |
| その他 | 706 | 154,706 |
| 無形固定資産合計 | 11,591 | 170,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 38,522 | ※2 3,429 |
| 関係会社株式 | 1,510,000 | 2,077,800 |
| 出資金 | 460 | 460 |
| 長期前払費用 | 31,138 | 24,243 |
| 繰延税金資産 | 81,806 | 66,353 |
| その他 | 117,669 | 180,073 |
| 投資その他の資産合計 | 1,779,597 | 2,352,360 |
| 固定資産合計 | 2,460,519 | 2,982,326 |
| 資産合計 | 3,777,854 | 4,514,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 646 | 11,378 |
| 短期借入金 | ※2,※3 700,000 | ※1,※2,※3 1,665,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 357,862 | ※2 359,682 |
| リース債務 | 1,233 | - |
| 未払金 | 302,120 | 197,362 |
| 未払費用 | 14,856 | 22,980 |
| 未払法人税等 | 111,526 | 743 |
| 前受金 | 2,143 | 726 |
| 預り金 | 8,745 | 8,862 |
| 前受収益 | 330 | 330 |
| 賞与引当金 | 9,014 | 9,646 |
| ポイント引当金 | 1,000 | 321 |
| 返金負債 | 9,502 | 6,577 |
| その他 | 5,526 | 11,698 |
| 流動負債合計 | 1,524,504 | 2,295,310 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,723,072 | ※2 1,584,221 |
| 退職給付引当金 | 29,395 | 33,923 |
| 資産除去債務 | 8,314 | 22,009 |
| その他 | 17,434 | 12,935 |
| 固定負債合計 | 1,778,216 | 1,653,089 |
| 負債合計 | 3,302,721 | 3,948,399 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 73,985 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,000 | 65,985 |
| 資本剰余金合計 | 22,000 | 65,985 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,150 | 1,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 407,617 | 423,511 |
| 利益剰余金合計 | 408,767 | 424,661 |
| 株主資本合計 | 460,767 | 564,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,365 | 1,148 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,365 | 1,148 |
| 純資産合計 | 475,133 | 565,779 |
| 負債純資産合計 | 3,777,854 | 4,514,179 |
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