訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (令和4年12月31日)	当事業年度 (令和5年12月31日)
売掛金	12,100千円	31,900千円

上記のほか、前事業年度において、関係会社に対する資産として前渡金、短期貸付金、未収入金に含まれるものの合計額は資産総額の100分の5を超えており、その金額は132,782千円であります。関係会社に対する負債として未払金に含まれるものの合計額は負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は123,414千円であります。
また、当事業年度において、関係会社に対する資産として、前渡金、短期貸付金、未収入金に含まれるものの合計額は資産総額の100分の5を超えており、その金額は194,924千円であります。
※2 担保資産及び担保付債務
(1)担保資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (令和4年12月31日)		当事業年度 (令和5年12月31日)
現金及び預金		10,122千円	10,122千円
建物		104,635	100,186
土地		211,091	211,091
投資有価証券		2,219	2,626
計		328,068千円	324,027千円

(2)担保付債務
担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (令和4年12月31日)	当事業年度 (令和5年12月31日)
短期借入金	200,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	72,768	72,568
長期借入金	415,584	343,016
計	688,352千円	515,584千円

※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前事業年度は6行)と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (令和4年12月31日)	当事業年度 (令和5年12月31日)
当座貸越極度額	1,600,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	800,000	750,000
差引額	800,000千円	850,000千円

4 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前事業年度 (令和4年12月31日)		当事業年度 (令和5年12月31日)
(株)旅館明治荘	129,465千円	(株)バルコス旅館三朝荘	123,045千円
計	129,465千円	計	123,045千円