有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年9月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 235,099 | 820,401 |
減価償却費 | 29,692 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,432 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -388 | |
受取利息 | -6 | |
支払利息 | 7,095 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 761 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -829,978 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -151,688 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -56,607 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 737,497 | |
未払金の増減額(△は減少) | -118,357 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -32,218 | |
その他 | 28,010 | |
小計 | -147,656 | |
利息の受取額 | 6 | |
利息の支払額 | -7,145 | |
法人税等の支払額 | -84,143 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,938 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -2,600 | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,265 | |
有形固定資産の売却による収入 | 275 | |
無形固定資産の取得による支出 | -27,825 | |
貸付金の回収による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | |
保険積立金の積立による支出 | -13,981 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,396 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 550,000 | |
長期借入れによる収入 | 400,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -257,502 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,498 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399,162 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,562 |