有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【提出】
- 2020年10月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,099 | 1,636,194 |
| 減価償却費 | 29,692 | 31,939 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,432 | 831 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -388 | 8,727 |
| 受取利息 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 7,095 | 16,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,026 |
| 有形固定資産除却損 | 761 | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,978 | -928,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,688 | -1,465,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,607 | -3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737,497 | 148,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,357 | 911,847 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,218 | 25,795 |
| その他 | 28,010 | 31,158 |
| 小計 | -147,656 | 414,273 |
| 利息の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -7,145 | -15,941 |
| 法人税等の支払額 | -84,143 | -60,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,938 | 338,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,600 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -97,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,825 | -44,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -6,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,981 | -13,981 |
| その他 | － | -4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,396 | -135,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,502 | -240,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,498 | 979,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,162 | 1,182,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,562 | 1,894,719 |