プレミアアンチエイジング（4934）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,653,064 | 2,572,326 |
| 減価償却費 | 44,029 | 85,453 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,700 | － |
| 受取利息 | -286 | -1,392 |
| 支払利息 | 14,845 | 14,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,849 | 327,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713,366 | -1,662,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,687 | -374,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319,331 | -391,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,741 | 66,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,930 | -235,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 442,568 | -521,607 |
| その他 | 8,471 | -597,387 |
| 小計 | 3,572,189 | -716,288 |
| 利息の受取額 | 286 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -14,144 | -15,459 |
| 法人税等の支払額 | -804,903 | -2,591,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,427 | -3,322,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -26,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,261 | -176,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,042 | -161,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,566 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,423 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,126 | 76,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,006 | -9,984 |
| その他 | -147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,826 | -297,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,050,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 474,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,309 | -362,184 |
| 株式の発行による収入 | 2,666,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,830 | 501,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,157,431 | -3,118,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,052,155 | 2,963,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 29,412 |
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