プレミアアンチエイジング（4934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,321,906 | 95,237 |
| 減価償却費 | 29,856 | 79,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -782 |
| 支払利息 | 8,740 | 6,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,417 | 844,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,105,179 | 442,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,602 | -32,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,557 | -437,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,336 | -36,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -251,411 | -164,615 |
| その他 | -772,225 | 127,094 |
| 小計 | -185,001 | 923,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 781 |
| 利息の支払額 | -9,408 | -7,444 |
| 法人税等の支払額 | -1,639,516 | -143,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,203 | 773,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,687 | -32,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,306 | -278,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,013 |
| 敷金の差入による支出 | -264 | -795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,566 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,752 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 | -436,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 760,000 | 758,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,419 | -163,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,581 | 1,094,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,548 | -14,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,293,613 | 1,416,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,167 | 4,379,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
