プレミアアンチエイジング（4934）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,572,326 | -659,485 |
| 減価償却費 | 85,453 | 184,037 |
| のれん償却額 | － | 24,410 |
| 固定資産除却損 | － | 3,660 |
| 減損損失 | － | 24,222 |
| 関係会社株式評価損 | － | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,724 |
| 受取利息 | -1,392 | -1,602 |
| 支払利息 | 14,879 | 18,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,717 | 1,174,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,662,060 | 2,564,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,179 | -223,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -391,318 | -435,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,899 | 69,999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -235,619 | 119,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -521,607 | 239,385 |
| その他 | -597,387 | 77,867 |
| 小計 | -716,288 | 3,201,321 |
| 利息の受取額 | 1,391 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -15,459 | -19,619 |
| 法人税等の支払額 | -2,591,984 | -760,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,322,340 | 2,422,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,452 | -27,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,887 | -751,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,984 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,013 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161,476 | -2,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,566 | 5,657 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,752 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,682 | -900,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 390,000 | 178,000 |
| 長期借入れによる収入 | 474,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,184 | -484,926 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,623 | 179,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,412 | -5,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,088,987 | 1,696,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,167 | 4,659,173 |
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