有価証券報告書-第14期(2022/08/01-2023/07/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年7月31日) | 当事業年度 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,402,539 | 3,756,022 |
| 売掛金 | ※1 3,383,496 | ※1 2,245,624 |
| 製品 | 3,762,504 | 1,366,876 |
| 原材料及び貯蔵品 | 559,971 | 341,557 |
| 前渡金 | 7,755 | 4,697 |
| 前払費用 | 359,687 | 254,480 |
| その他 | ※1 784,556 | ※1 335,860 |
| 貸倒引当金 | △100,500 | △41,800 |
| 流動資産合計 | 11,160,011 | 8,263,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 79,874 | 22,173 |
| 車両運搬具(純額) | 2,374 | 1,583 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,376 | 22,116 |
| 土地 | 492 | 492 |
| 建設仮勘定 | - | 21,132 |
| 有形固定資産合計 | 109,118 | 67,498 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 236,026 | 414,443 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,231 | 486,587 |
| 施設利用権 | 6,360 | 6,209 |
| その他 | 4,140 | 3,680 |
| 無形固定資産合計 | 255,758 | 910,921 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,990 | 19,990 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 508,947 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 932,932 | ※1 1,226,524 |
| 繰延税金資産 | 433,750 | 519,592 |
| 敷金 | 279,952 | 729,137 |
| その他 | 23,778 | 41,945 |
| 貸倒引当金 | △532,932 | △1,246,524 |
| 投資その他の資産合計 | 1,167,472 | 1,799,613 |
| 固定資産合計 | 1,532,349 | 2,778,033 |
| 資産合計 | 12,692,361 | 11,041,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年7月31日) | 当事業年度 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 438,227 | 215,202 |
| 短期借入金 | 390,000 | 568,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 322,114 | 190,157 |
| 未払金 | ※1 1,527,226 | ※1 1,140,689 |
| 未払費用 | 121,861 | 164,098 |
| 未払法人税等 | 165,653 | 7,982 |
| 未払消費税等 | - | 140,875 |
| 預り金 | 39,259 | 22,814 |
| 賞与引当金 | 18,607 | 53,415 |
| その他 | 157,743 | 192,523 |
| 流動負債合計 | 3,180,693 | 2,695,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 701,114 | 881,745 |
| 資産除去債務 | 30,772 | 31,468 |
| 固定負債合計 | 731,886 | 913,213 |
| 負債合計 | 3,912,580 | 3,608,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,351,544 | 1,351,544 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,351,544 | 1,351,544 |
| 資本剰余金合計 | 1,351,544 | 1,351,544 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,078,004 | 4,730,604 |
| 利益剰余金合計 | 6,078,004 | 4,730,604 |
| 自己株式 | △1,313 | △1,313 |
| 株主資本合計 | 8,779,780 | 7,432,381 |
| 純資産合計 | 8,779,780 | 7,432,381 |
| 負債純資産合計 | 12,692,361 | 11,041,353 |
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